| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۳.۴۱ |
۲.۴۶ |
۲۰,۴۰۰,۰۰۰ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۳.۵۷ |
۲.۱۶ |
۳۵,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۴) |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۴.۱۷ |
۲.۴۸ |
۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۷ |
(۰.۸۳) |
۱,۱۵۴.۷۵ |
(۹۵.۱۵) |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۲.۹۹ |
۲.۰۸ |
۴,۶۴۰,۰۰۰ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
(۱.۲۴) |
(۰.۷۲) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۲.۹) |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۳.۶۵ |
۲.۳۶ |
۴۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۲.۰۱) |
(۱.۶۶) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۷۸) |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۵.۱۴) |
(۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۵ |
۰.۰۷ |
۵۱۷.۱۶ |
۲۹.۱۵ |
|
|