| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۰۵) |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۸ |
(۱.۹۲) |
(۱.۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۴۲) |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۷ |
(۳.۰۷) |
(۱.۹۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۹۴) |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۵ |
(۲.۵۹) |
(۰.۴۱) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۷.۹۶) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۴ |
(۵.۴۱) |
(۴.۳۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۷) |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۱ |
۱.۴۷ |
۱.۸۸ |
۲۰,۶۷۶.۴۴ |
۸۹,۴۶۳.۱۹ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۱۰ |
۱.۲ |
۰.۳۹ |
۷,۷۶۲.۵۴ |
۳۱۴.۱۱ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۹ |
۳.۳۵ |
۱.۵۷ |
۱۶,۹۰۰,۰۰۰ |
۲۹,۷۴۷.۸۸ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰.۵۷ |
۲,۰۴۱.۵۱ |
۶۹۷.۸۷ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۷ |
۳.۷۶ |
۱.۸۱ |
۶۹,۹۰۰,۰۰۰ |
۷۰,۲۰۴.۱۴ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۲) |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۴ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۲) |
(۸۰.۵۱) |
(۶۹.۳۳) |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۳ |
۰.۳ |
۰.۸۱ |
۲۰۱.۵۶ |
۱,۷۶۷.۹۸ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۴) |
۰.۷۴ |
(۱۴.۳۸) |
۱,۳۸۱.۶۹ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰.۷۷ |
۹۸.۵۶ |
۱,۵۴۱.۶۸ |
|
|