| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۸۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
| ۱۵۸۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۳.۴۴ |
۲.۴۶ |
۲۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۱۵۸۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
(۱.۵۹) |
۱.۲۴ |
(۹۹.۷۱) |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۱۵۸۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۳۸) |
(۲۴.۵۴) |
(۷۴.۷۷) |
| ۱۵۸۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۴.۴۳ |
۳.۱۴ |
۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۱۵۸۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۸۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۵۸۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۳.۸۷ |
۳.۱۸ |
۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۱۵۸۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۳۵ |
(۰.۰۷) |
۲۵۴.۶۲ |
(۲۲.۸۳) |
| ۱۵۹۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۸ |
۰.۲۴ |
۱,۷۵۶.۷۱ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۱۵۹۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۵.۳۷ |
۴.۴۳ |
۱۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۱۵۹۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۴.۱۴ |
۳.۹۲ |
۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۱۵۹۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۹۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۹۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۹۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۵.۴۱ |
۴.۰۹ |
۲۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۵۹۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۲.۱۷ |
۱.۸۲ |
۲۵۵,۰۰۸.۰۶ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۵۹۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
(۱.۵) |
(۰.۳۲) |
(۹۹.۵۹) |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۵۹۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۴.۷۲ |
۳.۷۲ |
۲,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
|
|