ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۱,۶۶۳	۵۱.۶۸	۱۲۷,۰۲۵	۵۵.۷۵	۱۲۷,۴۲۰	۵۷.۰۶	۱۲۸,۱۶۱	۵۵.۰۸
سایر سهام	۴۳,۷۰۴	۴۳.۷۲	۸۵,۹۱۹	۳۷.۷۱	۷۱,۹۱۰	۳۲.۲	۶۲,۳۴۲	۲۶.۷۹
اوراق مشارکت	۶۷	۰.۰۷	۲,۶۰۹	۱.۱۵	۷,۶۶۱	۳.۴۳	۲۳,۶۰۴	۱۰.۱۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گواهی سپرده کالایی	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۳۵۴	۲.۳۶	۱,۴۹۲	۰.۶۶	۳,۰۵۹	۱.۳۷	۲,۲۰۴	۰.۹۵
سایر دارایی‌ها	۲,۱۷۶	۲.۱۸	۱۰,۸۰۵	۴.۷۴	۱۳,۲۶۹	۵.۹۴	۱۶,۳۶۷	۷.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد