ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۴,۸۷۰	۵۵.۳۰	۱۲۹,۲۲۵	۵۵.۴۷	۱۲۶,۸۱۶	۵۵.۶۱	۱۲۸,۹۴۴	۵۹.۳۲
سایر سهام	۳۹,۶۹۸	۴۰.۰۲	۹۴,۷۷۸	۴۰.۶۹	۹۰,۹۲۸	۳۹.۸۸	۷۸,۱۴۳	۳۵.۹۵
اوراق مشارکت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۳۴۹	۲.۳۷	۷۰۷	۰.۳	۱,۴۲۲	۰.۶۲	۳,۵۹۵	۱.۶۵
سایر دارایی‌ها	۲,۲۹۶	۲.۳۱	۸,۲۴۳	۳.۵۴	۸,۸۵۹	۳.۸۹	۶,۶۹۱	۳.۰۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد