ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۳۱۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۵۵۲۰

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۵,۴۲۸	۵۵.۳۳	۱۲۷,۰۲۵	۵۵.۶۶	۱۲۷,۴۲۰	۵۷.۰۶	۱۲۸,۱۶۱	۵۵.۰۸
سایر سهام	۳۹,۹۳۸	۳۹.۸۷	۸۵,۹۱۹	۳۷.۶۵	۷۱,۹۱۰	۳۲.۲	۶۲,۳۴۲	۲۶.۷۹
اوراق مشارکت	۶۷	۰.۰۷	۲,۶۰۹	۱.۱۴	۷,۶۶۱	۳.۴۳	۲۳,۶۰۴	۱۰.۱۴
اوراق سپرده	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲,۳۵۴	۲.۳۵	۱,۴۹۲	۰.۶۵	۳,۰۵۹	۱.۳۷	۲,۲۰۴	۰.۹۵
سایر دارایی‌ها	۲,۳۸۲	۲.۳۸	۱۱,۱۵۸	۴.۸۹	۱۳,۲۶۹	۵.۹۴	۱۶,۳۶۷	۷.۰۳
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد