| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۳.۶۹) |
(۲.۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۱.۹۱) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۸.۰۸) |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۳.۲۹ |
۲.۰۱ |
۱۳,۵۰۰,۰۰۰ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۳.۳۶ |
۲.۸۲ |
۱۷,۳۰۰,۰۰۰ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۳.۰۳ |
۲.۶۷ |
۵,۳۶۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۲.۱ |
۱.۹۳ |
۲۰۰,۲۳۴.۰۸ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۴.۶۱) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
(۰.۵) |
۱.۰۳ |
(۸۳.۷۹) |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۲.۰۸ |
۲.۹۳ |
۱۸۰,۱۸۳.۸۵ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
(۱.۱۳) |
۰.۹۷ |
(۹۸.۴۳) |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۴.۱۱ |
۳.۵۴ |
۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۲۴ |
۰.۶۵ |
۱۳۶.۸۸ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
|
|