| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۴.۸۹ |
۳.۵۸ |
۳,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۸۱) |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۷ |
۳.۵۸ |
۳.۰۹ |
۳۸,۱۰۰,۰۰۰ |
۶,۷۳۸,۲۶۰.۵ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰.۳ |
۳۴.۱۳ |
۱۹۶.۲۸ |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۵ |
۰.۹۳ |
۰.۲ |
۲,۸۰۹.۹۲ |
۱۰۹.۹۴ |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۴ |
۳.۴۹ |
۲.۵۳ |
۲۷,۷۰۰,۰۰۰ |
۹۲۶,۷۳۹.۹۳ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۳ |
۲.۳۶ |
۱.۷۸ |
۵۰۰,۲۴۴.۳۶ |
۶۱,۴۴۵.۹۵ |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۳) |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۲.۴۴ |
۲.۳۸ |
۶۵۱,۹۸۱.۰۶ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۳.۶۲ |
۲.۴۱ |
۴۳,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
(۲.۴۳) |
(۰.۷۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۵۵ |
۱.۱۲ |
۶۴۲.۵ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۴.۵۶ |
۳.۶۳ |
۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|