صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
فهرستی ازاس از هزینه‌های قابل پرداخت از محل دارائی‌های صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینهها نظیر هزینه‌های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش‌بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد. برخی از هزینهها نظیر هزینه‌های تاسیس و هزینه‌های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائی‌های صندوق پرداخت می‌شوند. برخی دیگر از هزینهها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می‌شود. به طور کلی هزینه‌های صندوق سرمایه‌گذاری اندوخته ملت به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می‌گردند:
هزینه‌هایی که از محل دارائی‌های صندوق قابل پرداخت می‌باشند
| ردیف | عنوان هزینهها | شرح نحوه محاسبه هزینه |
|---|---|---|
| 1 | هزینه‌های تاسیس | معادل یک درصد از وجوه جذب شده در پذیره‌نویسی اولیه تا سقف 50 میلیون ریال با ارائۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
| 2 | هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق | حداکثر تا مبلغ 150 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یکسال مالی با ارایۀ مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق. |
| 3 | کارمزد مدیر |
سالانه 5 در هزار (0.005) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم موجود در صندوق و 1 در هزار (0.001) از متوسط ارزش روزانه اوراق بهادار صندوق موضوع بندهای 2-3-1 امیدنامه موجود در صندوق و سالانه 2% (دو درصد) سود حاصل از گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی |
| 4 | کارمزد متولی | سالانه 0.5درصد از متوسط روزانۀ ارزش خالص دارایی‌های صندوق، حداقل 700میلیون ریال و حداکثر 800 میلیون ریال |
| 5 | کارمزد ضامن نقدشوندگی | سالانه 0 درصد از ارزش روزانۀ سهام و حق تقدم تحت تملک صندوق |
| 6 | حق‌الزحمه حسابرس | سالانه تا سقف مبلغ1.110 میلیون ریال. |
| 7 | حق‌الزحمه و کارمزد تصفیه صندوق | معادل 0.3 درصد ارزش خالص دارائی‌های صندوق در آغاز دوره اولیه تصفیه می‌باشد |
| 8 | حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها ... | معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد یا عضویت به تصویب مجمع صندوق برسد. |
| 9 | هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار ، تارنما و خدمات پشتیبانی آنها : | هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 1300 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق. |
هزینه‌هائی که باید توسط سرمایه‌گذار پرداخت شود
| عنوان هزینه | شرح | دریافت کننده |
|---|---|---|
| کارمزد صدور | الف) بخش ثابت: مبلغ 0 ریال برای صدور هر گواهی سرمایه‌گذاری (در صورتیکه صدور گواهی سرمایه‌گذاری برای باقیمانده واحدهای سرمایه‌گذاری ابطال شده باشد, کارمزد صدور به سرمایه‌گذار تعلق نمی‌گیرد) | مدیر |
| کارمزد ابطال | الف ) بخش ثابت : مبلغ 0 ریال برای ابطال هر گواهی سرمایه‌گذاری | مدیر |