| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۸ |
۲,۰۰۷.۷۷ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۱.۹۹ |
۴۲.۸ |
| ۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۷.۹۶) |
(۸۲.۶۱) |
| ۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۵۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۷.۱۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۴.۸۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۳۸ |
۱,۱۳۸.۴۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۸۰.۰۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۶) |
۳۷۲.۰۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۵۵ |
(۰.۰۳) |
۶۴۳.۳۲ |
(۱۱.۷۸) |
| ۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۱.۱۷ |
۰.۵۴ |
۶,۹۸۳.۱۶ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۰۸ |
۱۵,۶۹۱ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۴) |
۰ |
|
|