صندوق سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۳۱۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۵۵۲۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱۲۸,۱۶۱ | ۵۵.۰۸ % | ۶۲,۳۴۲ | ۲۶.۷۹ % | ۲۳,۶۰۴ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۰.۹۵ % | ۱۶,۳۶۷ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱۲۸,۲۶۹ | ۵۴.۹۷ % | ۶۲,۸۷۰ | ۲۶.۹۵ % | ۲۳,۶۲۹ | ۱۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۰.۹۴ % | ۱۶,۳۶۱ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱۲۶,۹۱۷ | ۵۴.۶۴ % | ۶۳,۰۴۱ | ۲۷.۱۴ % | ۲۳,۷۵۴ | ۱۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۰.۹۵ % | ۱۶,۳۵۴ | ۷.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱۲۰,۲۷۴ | ۵۴.۴ % | ۵۸,۴۶۱ | ۲۶.۴۴ % | ۲۳,۸۱۰ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۱ % | ۱۶,۳۴۷ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱۲۰,۲۷۴ | ۵۴.۴ % | ۵۸,۴۶۱ | ۲۶.۴۴ % | ۲۳,۸۱۰ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۱ % | ۱۶,۳۴۰ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱۲۰,۲۷۴ | ۵۴.۴ % | ۵۸,۴۶۱ | ۲۶.۴۴ % | ۲۳,۸۱۰ | ۱۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴ | ۱ % | ۱۶,۳۳۴ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱۲۰,۱۳۹ | ۵۴.۲۹ % | ۵۸,۴۵۰ | ۲۶.۴۱ % | ۲۳,۸۲۲ | ۱۰.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۶۷ | ۱.۱۶ % | ۱۶,۳۲۷ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱۱۹,۸۱۰ | ۵۴ % | ۵۸,۶۰۱ | ۲۶.۴۱ % | ۲۳,۷۹۸ | ۱۰.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۴ | ۱.۶۱ % | ۱۶,۱۰۶ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱۱۹,۱۹۵ | ۵۳.۷۶ % | ۵۹,۰۱۹ | ۲۶.۶۲ % | ۲۳,۷۴۳ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳ | ۰.۴۹ % | ۱۸,۶۸۳ | ۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱۱۹,۱۹۵ | ۵۳.۷۵ % | ۵۹,۱۸۶ | ۲۶.۶۹ % | ۲۳,۷۱۲ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۲ | ۱.۴۹ % | ۱۶,۳۵۵ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |