حد نصاب ترکیب دارایی‌های صندوق‌ سرمایه‌گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید

ردیف

موضوع سرمایه‌گذاری

توضیحات

1

سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرابورس ایران، سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام آنها و واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان

حداقل 70 درصد از کل دارایی‌های صندوق

1-1

سهام و حق تقدم سهام قابل معامله در بازار پایه فرابورس ایران و قرارداد اختیار معامله سهام مربوطه

حداکثر 10 درصد از کل دارایی‌های صندوق

1-2

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر و قرارداد اختیار معامله همان سهام

حداکثر 10 درصد از کل دارایی‌های صندوق

1-3

سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه‌بندی شده در یک صنعت

حداکثر 30 درصد از کل دارایی‌های صندوق

1-4

سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر

حداکثر 5 درصد از اوراق منتشره ناشر

1-5

اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام

حداکثر 5 درصد ار ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق

1-6

اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام

حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوی مجاز سرمایه‌گذاری صندوق در سهام

1-7

واحدهای سرمایه‌گذاری "صندوق‌های سرمایه‌گذاری غیر از اوراق بهادار"

حداکثر 5 درصد از کل دارایی‌های صندوق و تا سقف 30 درصد از تعداد واحدهای صندوق سرمایه‌پذیر که نزد سرمایه‌گذاران می‌باشد

2

سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده نزد یکی از بورس

حداکثر 5 درصد از کل دارایی‌های صندوق

3

سپرده بانکی و سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده بانکی

حداکثر 15 درصد از کل دارایی‌های صندوق