| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
(۱.۱۸) |
(۰.۹۸) |
(۹۸.۶۸) |
(۹۷.۲۹) |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۸ |
۰.۱۶ |
۰.۸۶ |
۷۶.۷ |
۲,۱۷۲.۴۸ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۱.۷۲ |
۲.۳۳ |
۵۰,۷۷۵.۶۶ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
(۰.۹۵) |
۰.۶۳ |
(۹۶.۹۴) |
۹۰۲.۸ |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۶۵ |
۰ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۳.۵ |
۲.۶۷ |
۲۸,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴) |
۰ |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۲.۵۱) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
(۰.۳۶) |
۰.۳۹ |
(۷۳.۵) |
۳۱۷.۳۹ |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
۲.۲۳ |
۱.۵۶ |
۳۱۲,۱۱۸.۸۵ |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۹) |
۰ |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۲.۴۱ |
۱.۲۹ |
۵۹۰,۲۹۷.۳۷ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۱.۵۹ |
۰.۳ |
۳۲,۱۱۰.۷۵ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۳.۱۵ |
۲.۴۹ |
۸,۲۴۰,۰۰۰ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۴۳ |
۰.۴۸ |
۳۷۱.۴۵ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۲۷ |
(۰.۲۲) |
۱۷۰.۱۲ |
(۵۵.۸) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
|
|