اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۰۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۹۶,۰۰۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۶۹,۶۵۷,۹۷۰,۲۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۲,۷۶۶,۴۴۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۲,۴۱۴,۴۹۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۲,۴۱۴,۴۹۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۳/۱۲/۲۶
نوع صندوق
نیکوکاری تقسیم سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید مورخ 1403/06/18با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/03/31
[ ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/03/31مورخ 1403/06/18 ساعت 13:00
[ ۱۴۰۳/۰۵/۲۸ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک نیکوکاری ندای امید با موضوع تصویب صورت های مالی منتهی به 1403/03/31 مورخ 1403/06/18
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۷ | 42,766,440 | 42,414,493 | 42,414,493 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۶۹,۶۵۷,۹۷۰,۲۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۶ | 42,414,026 | 42,061,753 | 42,061,753 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۶۸,۲۴۷,۰۱۱,۳۶۹ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۵ | 42,351,145 | 41,999,312 | 41,999,312 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۶۷,۹۹۷,۲۴۷,۹۰۴ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۴ | 42,483,188 | 42,130,475 | 42,130,475 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۶۸,۵۲۱,۸۹۸,۴۷۸ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۳ | 42,720,719 | 42,346,420 | 42,346,420 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۶۹,۳۸۵,۶۸۰,۰۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۲ | 42,722,271 | 42,347,971 | 42,347,971 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۱,۰۶۴ | ۱۴,۸۱۸ | ۴,۰۰۰ | ۱۶۹,۳۹۱,۸۸۴,۸۷۷ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۱ | 42,645,178 | 42,349,523 | 42,349,523 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۳,۷۵۴ | ۵,۰۶۴ | ۲۱۴,۴۵۷,۹۸۵,۹۰۶ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۲۰ | 42,591,568 | 42,289,968 | 42,289,968 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۴۰۰ | ۱۳,۷۵۴ | ۵,۰۶۴ | ۲۱۴,۱۵۶,۴۰۰,۲۴۴ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 42,566,512 | 42,284,526 | 42,284,526 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۳,۳۵۴ | ۵,۴۶۴ | ۲۳۱,۰۴۲,۶۴۸,۱۱۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 42,274,009 | 41,994,006 | 41,994,006 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۳,۳۵۴ | ۵,۴۶۴ | ۲۲۹,۴۵۵,۲۴۸,۰۰۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 42,461,364 | 42,180,097 | 42,180,097 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۳,۳۵۴ | ۵,۴۶۴ | ۲۳۰,۴۷۲,۰۴۹,۲۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 42,281,182 | 42,001,137 | 42,001,137 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۳,۳۵۴ | ۵,۴۶۴ | ۲۲۹,۴۹۴,۲۱۰,۲۶۷ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 42,282,003 | 42,001,958 | 42,001,958 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۳,۳۵۴ | ۵,۴۶۴ | ۲۲۹,۴۹۸,۶۹۷,۲۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 42,282,825 | 42,002,780 | 42,002,780 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۳,۳۵۴ | ۵,۴۶۴ | ۲۲۹,۵۰۳,۱۸۹,۹۰۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 42,283,648 | 42,003,603 | 42,003,603 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۳,۳۵۴ | ۵,۴۶۴ | ۲۲۹,۵۰۷,۶۸۸,۶۵۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 42,051,868 | 41,773,394 | 41,773,394 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۳,۳۵۴ | ۵,۴۶۴ | ۲۲۸,۲۴۹,۸۲۲,۸۹۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 42,052,694 | 41,774,219 | 41,774,219 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۳,۳۵۴ | ۵,۴۶۴ | ۲۲۸,۲۵۴,۳۳۳,۷۶۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 41,564,636 | 41,289,462 | 41,289,462 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۳,۳۵۴ | ۵,۴۶۴ | ۲۲۵,۶۰۵,۶۲۰,۸۰۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 40,992,091 | 40,720,789 | 40,720,789 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۳,۳۵۴ | ۵,۴۶۴ | ۲۲۲,۴۹۸,۳۹۰,۵۸۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 40,992,920 | 40,721,618 | 40,721,618 | ۰ | ۰ | ۱۸,۸۱۸ | ۰ | ۱۳,۳۵۴ | ۵,۴۶۴ | ۲۲۲,۵۰۲,۹۱۹,۵۶۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||