| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۱.۸۳ |
۱.۳۴ |
۷۵,۱۹۰.۳۲ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۳.۴۳) |
(۳.۵۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۲.۰۸) |
(۲.۷۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۶) |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۳.۱۷) |
(۱.۵۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
(۰.۸۱) |
۰.۷ |
(۹۴.۹) |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۲.۶۴ |
۲.۷۶ |
۱,۳۵۰,۰۰۰ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۲.۰۹) |
(۱.۹۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۴.۳۷) |
(۲.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۹) |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳۷) |
(۸۳.۳۲) |
(۷۴.۱۸) |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۲.۳۱) |
(۲.۵۱) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۱.۷۲ |
۰.۴۳ |
۵۰,۰۹۱.۸۹ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۵.۵۴ |
۲.۲۶ |
۳۵,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
|
|