| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۴۸۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۶ |
۲.۰۹ |
۳.۵۹ |
۱۸۷,۷۱۵.۷۴ |
۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۴۸۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۵ |
۲.۰۳ |
۳.۱۹ |
۱۵۰,۶۳۹.۶۵ |
۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۴۸۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۵ |
۰ |
| ۳۴۸۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۳۴۸۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۱ |
۰ |
| ۳۴۸۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۱ |
۰.۴۶ |
۰.۸۵ |
۴۴۳.۷۵ |
۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۴۸۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۱۰ |
(۰.۸۵) |
۰.۱۲ |
(۹۵.۵۵) |
۵۲.۴۱ |
| ۳۴۸۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۹ |
۱.۹۸ |
۲.۳۲ |
۱۲۵,۹۸۱.۰۶ |
۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۴۸۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۸ |
۰ |
۱.۷۵ |
(۰.۱۴) |
۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۴۹۰ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۱۷ |
۰ |
| ۳۴۹۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۶) |
۱۸.۱۳ |
(۸۷.۲) |
| ۳۴۹۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
۰.۰۵ |
۰.۵۶ |
۱۷.۸۶ |
۶۸۱.۳۳ |
| ۳۴۹۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳۶ |
۰ |
| ۳۴۹۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۸ |
۰ |
| ۳۴۹۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۹ |
۰ |
| ۳۴۹۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۳ |
۰ |
| ۳۴۹۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۷ |
۰ |
| ۳۴۹۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۲۴ |
۰ |
| ۳۴۹۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۵ |
۱.۶۲ |
۱۸.۲۱ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
|
|