| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۲.۲۱ |
۱.۷۱ |
۲۹۶,۵۴۳.۵۳ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۲۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۱.۰۹ |
۰.۸۴ |
۵,۰۵۳.۸۸ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۲۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۹ |
(۱۹.۰۲) |
۳۹.۵۹ |
| ۲۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲) |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۱.۱۷ |
۰.۶۲ |
۶,۹۹۵.۳۸ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۸۴ |
۰.۸ |
۲,۰۰۷.۷۷ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۲۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۱۵ |
۰.۱ |
۷۱.۹۹ |
۴۲.۸ |
| ۳۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۴۸) |
(۶۷.۹۶) |
(۸۲.۶۱) |
| ۳۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۴) |
(۸۴.۵۳) |
(۷۹.۸۲) |
| ۳۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۸) |
۶۷.۱۴ |
(۴۸.۱۹) |
| ۳۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۷) |
۴.۸۱ |
(۷۳.۸۹) |
| ۳۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۶۹ |
۰.۳۸ |
۱,۱۳۸.۴۲ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۳۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
(۰.۴۴) |
(۰.۶۵) |
(۸۰.۰۹) |
(۹۰.۵۹) |
| ۳۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۶) |
۳۷۲.۰۴ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
|
|