| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
۱.۶۹ |
(۰.۲۷) |
۴۵,۳۴۹.۴۹ |
(۶۲.۷۳) |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۲.۰۱ |
۰.۱۵ |
۱۴۲,۶۰۶.۰۲ |
۷۲.۶۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۳.۲۸ |
۲.۴ |
۱۳,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۴.۵۴ |
۴.۲۳ |
۱,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۴.۹۱ |
۴.۴۸ |
۳,۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۴.۴ |
۳.۸ |
۶۶۹,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۷.۲۶ |
۳.۱ |
۱۲,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۲.۷۶ |
۲.۸۴ |
۲,۰۷۰,۰۰۰ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۳.۱ |
۳.۷ |
۶,۸۵۰,۰۰۰ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۳.۰۳ |
۳.۷ |
۵,۳۹۰,۰۰۰ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۴.۱۱ |
۲.۱۸ |
۲۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۳.۲۷ |
۲.۴۲ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۴.۲۶ |
۲.۷۵ |
۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
|
|