| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۸ |
۱.۴۶ |
۱.۵۴ |
۱۹,۶۲۸.۲۳ |
۲۶,۲۰۰.۴ |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۷ |
۰.۳۸ |
۰.۵۶ |
۲۹۵.۹۷ |
۶۷۶.۵۳ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۵) |
۰.۳۱ |
(۱۵.۶۱) |
۲۱۴.۳۶ |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۵ |
۱.۴ |
۱.۴۱ |
۱۶,۱۷۷.۶۴ |
۱۶,۳۶۵.۲۴ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۷) |
۰ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۲ |
۱.۶۷ |
۱.۲۸ |
۴۲,۶۷۵.۵۹ |
۱۰,۳۳۱.۲۸ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۹) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۴) |
(۹۶.۶۶) |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۸/۱۰/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۲۲) |
(۶۴.۶۷) |
(۵۴.۵۷) |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۹ |
۰.۴۸ |
۰.۱۸ |
۴۷۴.۳۳ |
۹۱.۷۹ |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۸ |
۴.۰۷ |
۲.۶۳ |
۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۳۱۷,۱۹۷.۹۵ |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۵ |
۲.۴۳ |
۰.۸۹ |
۶۳۳,۲۲۵.۶۳ |
۲,۴۵۹.۳۹ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۴ |
۲.۳۳ |
۰.۹۹ |
۴۵۵,۴۲۲.۸ |
۳,۵۲۱.۰۲ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۳ |
۵.۲۲ |
۴.۳۶ |
۱۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۸۷,۳۹۱,۰۱۳.۶۵ |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۲ |
۵.۴۴ |
۴.۴ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۷۶,۹۲۷,۷۵۹.۷۳ |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۸/۱۰/۲۱ |
۲.۱۲ |
۱.۷ |
۲۱۰,۹۶۵.۸۳ |
۴۶,۱۹۰.۷۷ |
|
|