| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۶۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۲.۴۵ |
۰.۶۱ |
۶۸۳,۹۲۸.۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۱۵۶۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۴.۶۷ |
۴.۸۹ |
۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۱۵۶۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۴.۱۷ |
۲.۱ |
۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
| ۱۵۶۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۴ |
۳.۳ |
۰.۵۲ |
۱۴,۱۰۰,۰۰۰ |
۵۷۵.۸ |
| ۱۵۶۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۶۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
| ۱۵۶۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۵.۴ |
۴.۲۷ |
۲۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۱۵۶۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۵.۴۹ |
۴.۳۸ |
۲۹,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۱۵۶۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
۲.۲۱ |
(۰.۶۷) |
۲۹۶,۱۰۵.۹۸ |
(۹۱.۴۷) |
| ۱۵۷۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۳.۸۵ |
۱.۷۵ |
۹۷,۶۰۰,۰۰۰ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۱۵۷۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۳.۵۹ |
۳.۳ |
۳۹,۴۰۰,۰۰۰ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۱۵۷۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۷۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۱۵۷۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۳.۷۳ |
۲.۰۴ |
۶۴,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۱۵۷۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۴.۹۳ |
۳.۶۹ |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۱۵۷۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۳.۲۴ |
۳.۱۳ |
۱۱,۳۰۰,۰۰۰ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۱۵۷۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۲.۶۸ |
۲.۳۸ |
۱,۵۵۰,۰۰۰ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۱۵۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۴.۶۶ |
۳.۳۳ |
۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۱۵۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱) |
۰ |
|
|