| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۴۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۲) |
۷.۱۳ |
(۸۹.۸۳) |
| ۱۵۴۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
(۱.۰۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۷.۹۳) |
(۷۲.۱۳) |
| ۱۵۴۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۲.۷۱ |
۲.۷۲ |
۱,۷۴۰,۰۰۰ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
| ۱۵۴۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۴۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۲) |
۰ |
| ۱۵۴۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
۰.۸۱ |
(۰.۷۸) |
۱,۷۶۹.۸ |
(۹۴.۳۶) |
| ۱۵۴۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۴۵) |
(۷۱.۲۷) |
(۸۰.۴۸) |
| ۱۵۴۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۶.۶۲ |
۳.۲۱ |
۱,۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۱۵۴۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۲.۵۲ |
۳.۰۸ |
۸۷۲,۶۷۳.۰۷ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۱۵۵۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۲.۷۴) |
(۱.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۵۵۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۵۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۱۵۵۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
(۰.۴۳) |
(۰.۱۷) |
(۷۹.۴۵) |
(۴۶.۵۶) |
| ۱۵۵۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۳.۷۲ |
۱.۲۵ |
۶۱,۲۰۰,۰۰۰ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۱۵۵۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۸۶ |
۰.۵۱ |
۲,۲۱۱.۴۹ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۱۵۵۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۵.۰۱ |
۴.۱۱ |
۵,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۱۵۵۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۷) |
۷.۳۱ |
(۹۲.۳۲) |
| ۱۵۵۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۱۵۵۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۱۴ |
۰ |
۶۹.۰۱ |
۰ |
|
|