| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۲۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۴.۶۵) |
(۴.۷۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۳.۰۴) |
(۳.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۲۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۵) |
۰ |
| ۱۵۲۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
(۳.۸۹) |
(۱.۲۲) |
(۱۰۰) |
(۹۸.۸۵) |
| ۱۵۲۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۴.۶۷) |
(۳.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۲۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۵۶ |
(۰.۶۴) |
۶۶۸.۹۹ |
(۹۰.۵۶) |
| ۱۵۲۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۴.۱۳ |
۲.۱۸ |
۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۱۵۲۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۳۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۳۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۹) |
۰ |
| ۱۵۳۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
۴.۹۳ |
۱.۹۶ |
۴,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۱۵۳۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۱.۵۹ |
۰.۰۹ |
۳۱,۷۲۷.۹۱ |
۳۶.۷۳ |
| ۱۵۳۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۲۲ |
(۰.۹) |
۱۲۴.۷۶ |
(۹۶.۳۵) |
| ۱۵۳۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۳.۴۶ |
۲.۵۴ |
۲۴,۹۰۰,۰۰۰ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۱۵۳۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۲.۰۳ |
۳.۰۱ |
۱۵۴,۷۹۳.۸۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۱۵۳۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۳۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
| ۱۵۳۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۱.۳۵) |
(۱.۹) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۹.۹۱) |
|
|