| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۵۰۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
(۲.۱۴) |
۰.۶۲ |
(۹۹.۹۶) |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۵۰۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۰۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۱۵۰۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۲.۷۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۰۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۴.۱۵) |
(۲.۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۵۰۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
(۰.۸۷) |
۰.۵۳ |
(۹۵.۸۶) |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۵۰۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۰۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۰۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۱۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
| ۱۵۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۳.۹۶ |
۴.۱۷ |
۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۵۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۲.۶۶ |
۲.۵۸ |
۱,۴۷۰,۰۰۰ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۵۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۴.۲۶) |
(۳.۲۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۳.۰۳) |
(۳.۷۷) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۲.۰۹) |
(۱.۷۱) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۵۱۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۱۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۱۵۱۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
(۳.۲) |
(۳.۷۳) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۵۱۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
(۰.۲۴) |
۰.۵۳ |
(۵۸.۹) |
۵۹۳.۳۱ |
|
|