| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۸۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۴۸۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
| ۱۴۸۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۳.۱۵ |
۱.۹۱ |
۸,۲۰۰,۰۰۰ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۴۸۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۱.۰۲) |
(۰.۸۸) |
(۹۷.۶۱) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۴۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۴.۲۳) |
(۳.۴۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۴.۴۴) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۷) |
۳۰۶.۴۹ |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۴۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۸) |
۰ |
| ۱۴۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۴.۰۱ |
۲.۳۷ |
۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۴۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۶.۳۷ |
۳.۵۵ |
۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۴۹۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۴.۰۵ |
۱.۸۶ |
۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۴۹۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۲.۵۱) |
(۰.۳۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۴۹۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۱.۳۵ |
۱.۷۷ |
۱۳,۱۹۷.۱۶ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۴۹۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۹۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۴۹۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۳.۰۹) |
(۰.۸۷) |
(۱۰۰) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۴۹۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
(۰.۷۲) |
(۲.۳۱) |
(۹۲.۷۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۴۹۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
(۰.۳۲) |
(۲.۴۷) |
(۶۹.۳۹) |
(۹۹.۹۹) |
|
|