| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۴۶۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
| ۱۴۶۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
(۱.۸۹) |
(۱.۱۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۴۶۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۱ |
(۷۵.۸۸) |
۲.۹۵ |
| ۱۴۶۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
(۱.۵۵) |
(۱.۱) |
(۹۹.۶۷) |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۴۶۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۴.۰۹ |
۳.۵۹ |
۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۴۶۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
(۰.۱۷) |
۰.۰۷ |
(۴۶.۳۶) |
۳۱.۰۷ |
| ۱۴۶۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۶۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۵) |
۰ |
| ۱۴۶۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۲.۵۶ |
۱.۷۲ |
۱,۰۱۰,۰۰۰ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۴۷۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
۱.۲۱ |
۱.۶۵ |
۸,۰۱۷.۰۹ |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۴۷۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
(۳.۰۶) |
(۲.۱۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۴۷۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
(۲.۳۹) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۴۷۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۳ |
۲.۸۴ |
۴,۹۱۰,۰۰۰ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۴۷۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
| ۱۴۷۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
| ۱۴۷۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۷۳ |
۰.۷ |
۱,۳۳۱.۰۸ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۴۷۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۱.۷) |
(۱.۵۲) |
(۹۹.۸۱) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۴۷۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۴.۲۶) |
(۳.۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۴۷۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۳.۴۷) |
(۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
|
|