| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۲۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۹ |
۰.۸۱ |
۰.۵۱ |
۱,۸۰۴.۱۳ |
۵۴۸.۵۱ |
| ۱۱۲۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۸ |
(۰.۷۳) |
(۲.۰۵) |
(۹۳.۰۳) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۱۲۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۷ |
(۱.۸۷) |
(۲.۵۵) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۲۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۲۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
| ۱۱۲۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۸) |
۱۱.۴۸ |
(۸۸.۲۳) |
| ۱۱۲۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۳ |
۲.۲۵ |
۱.۴۷ |
۳۳۵,۹۶۷.۲۶ |
۲۰,۷۳۲.۷۵ |
| ۱۱۲۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۲ |
(۰.۹۴) |
(۰.۹۹) |
(۹۶.۷۷) |
(۹۷.۳۶) |
| ۱۱۲۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۱ |
(۲.۵۱) |
(۲.۶۴) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳۰ |
۱۴۰۰/۰۶/۲۰ |
۱.۷۴ |
۰.۲۹ |
۵۴,۸۹۹.۰۵ |
۱۸۹.۶۹ |
| ۱۱۳۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۳۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۱۳۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۷ |
۰.۲۵ |
۰.۱۹ |
۱۴۹.۳۳ |
۱۰۲.۵۷ |
| ۱۱۳۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۶ |
(۱.۴۲) |
(۱) |
(۹۹.۴۶) |
(۹۷.۴۸) |
| ۱۱۳۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۵ |
۰.۵۸ |
۰.۰۹ |
۷۱۵.۷۶ |
۳۶.۴۸ |
| ۱۱۳۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۴ |
۰.۴۲ |
(۰.۲۵) |
۳۶۶.۹۲ |
(۵۹.۹۵) |
| ۱۱۳۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۳ |
۰.۹۹ |
۱.۳۴ |
۳,۵۰۲.۱۹ |
۱۲,۹۳۱.۷۲ |
| ۱۱۳۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
| ۱۱۳۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۲) |
۰ |
|
|