| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۶) |
۰ |
| ۱۰۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۵۷ |
۰.۱۵ |
۶۹۳.۶۶ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۰۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۵۴) |
(۹.۲۱) |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۰۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۲.۳۴) |
(۱.۸۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۰۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۶۴ |
۰.۲۳ |
۹۰۸.۷۶ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۰۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۴۸) |
(۱.۱۸) |
(۸۲.۴۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۰۶۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۶۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۲) |
۰ |
| ۱۰۷۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۷۷ |
۰.۶۱ |
۱,۵۶۷.۷۶ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۰۷۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۲.۲۱ |
۰.۹۳ |
۲۸۹,۹۰۵.۵۲ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۰۷۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۴۷ |
۰.۲۴ |
۴۴۳.۸۸ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۰۷۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۴) |
(۰.۶۸) |
(۷۷.۱۹) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۰۷۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۴.۴۹ |
۳.۰۲ |
۹۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۰۷۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۷۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۱) |
۰ |
| ۱۰۷۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۲.۰۷ |
۱.۶۲ |
۱۷۴,۸۹۴.۴۷ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۰۷۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۱.۰۱ |
۱.۰۸ |
۳,۸۲۴.۳۶ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۰۷۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۱.۴ |
۱.۵۸ |
۱۵,۶۴۱.۵۶ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
|
|