| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۸۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۸۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
| ۱۱۸۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۸۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۱.۶۴ |
۰.۶۵ |
۳۸,۰۴۶.۲۲ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۱۸۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۱.۳۵) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۲۹) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۱۸۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۱.۳۳ |
۰.۴۴ |
۱۲,۲۲۲.۴۸ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۱۸۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۸۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۸۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۱.۲۴ |
۰.۱۲ |
۸,۸۹۲.۸۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۱۹۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
(۰.۱۵) |
(۰.۰۳) |
(۴۳.۲۱) |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۱۹۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۱.۹ |
۱.۴۸ |
۹۶,۸۵۹.۶۷ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۱۹۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۱.۲۲ |
۱.۱۴ |
۸,۲۱۰.۸ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۱۹۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۹۳) |
(۰.۸۸) |
(۹۶.۶۶) |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۱۹۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۹۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۳) |
۰ |
| ۱۱۹۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
۰.۴۲ |
۰.۰۷ |
۳۶۷.۸۴ |
۲۷.۳۶ |
| ۱۱۹۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۳.۱۸ |
۲.۱۲ |
۹,۰۲۰,۰۰۰ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۱۹۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۶۵ |
۰.۸۷ |
۹۵۳.۰۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۱۹۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۹) |
(۵۳.۵) |
(۵۰.۴۲) |
|
|