| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۰۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۷۱) |
(۶۹.۳۹) |
(۹۲.۶) |
| ۱۱۰۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۱.۱۷) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۱۰۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۰۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۰۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۱.۶۵ |
۰.۲۴ |
۳۸,۹۰۸.۲۳ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۱۰۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۶) |
۰ |
| ۱۱۰۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۱.۹ |
۰.۵۴ |
۹۷,۸۴۹.۵۱ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۱۰۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۱.۱۶ |
۰.۲۲ |
۶,۶۰۳.۰۲ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۱۰۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۳.۰۹ |
۲.۵۴ |
۶,۶۶۰,۰۰۰ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۱۱۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
| ۱۱۱۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴ |
۰ |
| ۱۱۱۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۳.۲۷ |
۰.۸۱ |
۱۲,۵۰۰,۰۰۰ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۱۱۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
۱.۲۱ |
۰.۰۵ |
۸,۰۷۳.۲۹ |
۲۰.۱ |
| ۱۱۱۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۱۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۱.۴۵ |
۰.۱۸ |
۱۸,۷۲۵.۴۲ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۱۱۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۳.۳۵ |
۲.۵۷ |
۱۶,۷۰۰,۰۰۰ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۱۱۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
| ۱۱۱۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۱) |
۰ |
| ۱۱۱۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۱.۹۴ |
(۰.۳۴) |
۱۱۲,۲۹۶.۶۲ |
(۷۱.۵۷) |
|
|