| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۴۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۵.۷۱) |
۰ |
| ۱۰۴۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۷ |
۰.۴۳ |
۰.۸۵ |
۳۸۲.۳۶ |
۲,۰۹۶.۴۳ |
| ۱۰۴۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۳) |
(۰.۳۲) |
(۳۷.۹۶) |
(۶۹.۳۱) |
| ۱۰۴۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۶) |
(۱۴.۵۵) |
(۲۰.۶۱) |
| ۱۰۴۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۴ |
۱.۶۲ |
۰.۶۳ |
۳۵,۲۸۵.۴۷ |
۸۹۷.۲۴ |
| ۱۰۴۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴) |
(۹.۹۲) |
(۷۶.۵) |
| ۱۰۴۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۴۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۷) |
۰ |
| ۱۰۴۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۱۰ |
(۲.۴۳) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۰۱) |
| ۱۰۵۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۵) |
(۹۲.۸۸) |
(۸۳.۹۱) |
| ۱۰۵۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۳) |
(۹۰.۷) |
(۶۶.۲۶) |
| ۱۰۵۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۶.۶۴ |
۴۱.۱۶ |
| ۱۰۵۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۶ |
(۲.۶۱) |
(۱.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۰۵۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۵۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۵۹) |
۰ |
| ۱۰۵۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۴۲) |
(۰.۷۴) |
(۷۸.۵۸) |
(۹۳.۴۴) |
| ۱۰۵۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۲ |
۰.۸۱ |
(۰.۱۸) |
۱,۷۹۹.۸۸ |
(۴۸.۸۴) |
| ۱۰۵۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۰۱ |
۱.۸۲ |
۱.۴۶ |
۷۱,۸۲۸.۱۸ |
۱۹,۴۷۹.۷۵ |
| ۱۰۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۲۵ |
۳۱.۹۴ |
۱۴۷.۷۷ |
|
|