| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۸۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۸ |
(۲.۲۴) |
(۱.۳۱) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۱۹) |
| ۱۰۸۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۸۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۱۵) |
۰ |
| ۱۰۸۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰.۶۹ |
(۴.۵۸) |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۰۸۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۵۳ |
۰.۰۲ |
۵۹۸.۷۷ |
۸.۷۶ |
| ۱۰۸۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۱.۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۹۱) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۰۸۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
| ۱۰۸۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۳.۱۲) |
(۱.۹۹) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۰۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۱۰۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
| ۱۰۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۱.۶۷) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۷۹) |
(۹۶.۴) |
| ۱۰۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۱.۳۲ |
۰.۸۸ |
۱۲,۰۵۴.۵۲ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۰۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۵.۵۷) |
۲۲.۷۵ |
| ۱۰۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۴۸) |
(۰.۰۹) |
(۸۲.۴۳) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۰۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۳.۹۱ |
۲.۸۷ |
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۰۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴۴) |
۰ |
| ۱۰۹۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۱.۱۱) |
(۱.۵) |
(۹۸.۳۲) |
(۹۹.۶) |
| ۱۰۹۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۲.۲۸) |
(۲.۶۶) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۹۹) |
|
|