| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۴۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۹ |
(۱.۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۱۴۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۸ |
(۴.۵) |
(۳.۱۴) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۱۴۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۵) |
۱۶.۹۱ |
(۴۲.۰۸) |
| ۱۱۴۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۶ |
۱.۳۵ |
۱.۶۵ |
۱۳,۴۹۳.۷۱ |
۳۸,۹۵۶.۹۸ |
| ۱۱۴۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۱۴۶ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۱۴۷ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۶۱ |
۰.۴۴ |
۸۰۷.۸۴ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۱۴۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۱.۹ |
۱.۸۲ |
۹۶,۷۹۳.۳۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۱۴۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۳۹) |
۰.۰۲ |
(۷۵.۹۳) |
۹.۴۵ |
| ۱۱۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۸۶ |
۱.۰۴ |
۲,۱۳۷.۶۶ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۱۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
| ۱۱۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۱۱۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۱.۳۶ |
۱.۲۹ |
۱۳,۵۴۶.۷۸ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۱۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۱.۲۲) |
(۰.۲۶) |
(۹۸.۸۷) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۱۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۸) |
۰ |
|
|