| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۱.۸۱ |
۰.۶۸ |
۶۹,۰۹۳.۸ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۸ |
۰.۳۸ |
۰.۳۸ |
۳۰۵.۱۸ |
۲۹۶.۶۴ |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
۱.۰۳ |
۰.۴۳ |
۴,۰۹۰.۴ |
۳۷۸.۷۴ |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
۰.۲۴ |
۰.۳۸ |
۱۳۹.۹۷ |
۳۰۶.۴۶ |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۲.۱ |
۱.۷۱ |
۱۹۵,۸۰۳.۲۲ |
۴۷,۷۶۹.۵۲ |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۲) |
۰ |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۲.۸۴ |
۲.۲ |
۲,۷۰۰,۰۰۰ |
۲۸۳,۲۳۶.۰۶ |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۱.۳۷ |
۱.۵۶ |
۱۴,۴۰۴.۴۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳۲ |
۰.۲۹ |
۲۱۹.۲۴ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۴.۵۳ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۷۵ |
۱.۲۵ |
۱,۴۲۵.۶۷ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۲۳ |
(۰.۲۱) |
۱۲۸.۷ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۰۹) |
(۰.۰۱) |
(۲۸.۰۶) |
(۲.۳۳) |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۶۶ |
۰.۷۹ |
۹۹۲.۶۹ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
|
|