| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۱۶۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۱.۸۸ |
۲.۱۲ |
۹۰,۷۷۲.۳۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۱۶۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۱.۲۱ |
۱.۴۴ |
۷,۸۶۵.۲۷ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۱۶۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۱.۵ |
۱.۰۸ |
۲۲,۵۹۷.۸۱ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۱۶۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۱.۸۷ |
۰.۷۲ |
۸۷,۴۶۶.۲۲ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۱۶۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
(۰.۴۸) |
۰.۱۲ |
(۸۲.۹۸) |
۵۶.۳۲ |
| ۱۱۶۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۶۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۶) |
۰ |
| ۱۱۶۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۲.۸۴ |
۲.۲۱ |
۲,۷۷۰,۰۰۰ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۱۶۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۱.۲۴ |
۱.۳۱ |
۸,۷۵۹.۹۶ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۱۷۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۷۸) |
(۰.۱۷) |
(۹۴.۲۸) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۱۷۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۳۵ |
۰.۶۵ |
۲۵۵.۳۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۱۷۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۲.۴۳ |
۲.۶۶ |
۶۴۰,۹۴۷.۵۸ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۱۷۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۷۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
| ۱۱۷۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱۲ |
۵۰.۵۸ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۱۷۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
(۰.۰۸) |
(۰.۶۴) |
(۲۴.۱۴) |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۱۷۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۲ |
۰.۹۲ |
۱۲۳.۱۹ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۱۷۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
| ۱۱۷۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
|
|