| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۲۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۶۴) |
(۰.۱۹) |
(۹۰.۲۶) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۰۲۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۳) |
۷۲.۲۶ |
(۹.۹۹) |
| ۱۰۲۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۶۹ |
۱.۱۸ |
۱,۱۳۱.۵۷ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
| ۱۰۲۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۵ |
(۰.۲) |
(۰.۱۱) |
(۵۱.۰۷) |
(۳۲.۹۵) |
| ۱۰۲۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۴ |
۱.۱۹ |
۱.۹۵ |
۷,۳۵۷.۷۸ |
۱۱۴,۴۳۸.۹۶ |
| ۱۰۲۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۲۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۴.۷۸) |
۰ |
| ۱۰۲۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۱ |
۳ |
۳.۰۸ |
۴,۸۵۰,۰۰۰ |
۶,۵۴۰,۰۵۵.۰۱ |
| ۱۰۲۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
۱.۳۵ |
۱.۲۹ |
۱۳,۲۷۹.۶۸ |
۱۰,۷۴۱.۸۳ |
| ۱۰۳۰ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۹ |
۰.۲۴ |
۰.۷۶ |
۱۴۲.۴۲ |
۱,۵۰۷.۸۳ |
| ۱۰۳۱ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۸ |
(۱.۷۴) |
(۱.۰۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۷.۹۷) |
| ۱۰۳۲ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۷ |
۰.۳۴ |
۰.۹۵ |
۲۴۸.۸۲ |
۳,۰۶۴.۰۹ |
| ۱۰۳۳ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۶ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۲۹) |
۰ |
| ۱۰۳۴ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۴۸) |
۰ |
| ۱۰۳۵ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۴ |
(۰.۲۲) |
۰.۱۱ |
(۵۵.۴۵) |
۴۸.۴۳ |
| ۱۰۳۶ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۳ |
(۰.۹۲) |
(۰.۲۹) |
(۹۶.۵۳) |
(۶۴.۹) |
| ۱۰۳۷ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۲ |
(۰.۷۵) |
(۱.۹۱) |
(۹۳.۴۹) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۰۳۸ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۱ |
(۰.۸۶) |
(۱.۷۶) |
(۹۵.۶۵) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۰۳۹ |
۱۴۰۰/۰۹/۲۰ |
(۰.۷۵) |
(۰.۳۷) |
(۹۳.۶۵) |
(۷۳.۸۴) |
|
|