| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۲۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۶۲۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۲ |
۰.۲ |
۰.۰۴ |
۱۰۸.۹۶ |
۱۷.۶۲ |
| ۶۲۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۱ |
۰.۷۷ |
۱.۱ |
۱,۵۷۱.۱ |
۵,۲۴۱.۱۱ |
| ۶۲۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۰ |
۱ |
(۰.۱۶) |
۳,۷۳۱.۴۳ |
(۴۴.۸۳) |
| ۶۲۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۹ |
(۴.۷۸) |
(۳.۶۲) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۲۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۸ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۴) |
(۹۱.۸۷) |
(۹۳.۲۷) |
| ۶۲۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۶۲۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۶۲۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۵ |
(۲.۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۹۹) |
(۹۹.۹۵) |
| ۶۳۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۴ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۸) |
(۹۵.۳۲) |
(۸۲.۵۶) |
| ۶۳۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۳ |
۲.۸۴ |
۰.۰۶ |
۲,۸۰۰,۰۰۰ |
۲۵.۳۷ |
| ۶۳۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۲ |
(۳.۱۲) |
(۰.۲۸) |
(۱۰۰) |
(۶۴.۱۵) |
| ۶۳۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۰۱ |
(۱.۱۷) |
(۱.۸۷) |
(۹۸.۶۴) |
(۹۹.۹) |
| ۶۳۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
| ۶۳۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۴) |
۰ |
| ۶۳۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۶) |
۰.۱۲ |
(۶۱.۳۱) |
۵۷.۳۵ |
| ۶۳۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۷ |
۰.۸۱ |
۰.۳۸ |
۱,۸۱۱.۳۴ |
۲۹۸.۰۲ |
| ۶۳۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۶ |
۱.۸۲ |
۲.۲۵ |
۷۳,۰۰۴.۷۶ |
۳۳۴,۸۶۰.۹ |
| ۶۳۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|