| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۷۰۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۳ |
(۱.۰۲) |
(۰.۷۷) |
(۹۷.۶۵) |
(۹۴.۱۱) |
| ۷۰۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۶۴) |
(۰.۴۹) |
(۹۰.۴۲) |
(۸۳.۲۱) |
| ۷۰۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۱ |
۰.۵ |
۰.۸۳ |
۵۱۴.۷۷ |
۱,۹۴۳.۲۹ |
| ۷۰۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۷۰۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۵) |
۰ |
| ۷۰۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۸ |
۱.۳۲ |
۰.۴۷ |
۱۱,۹۵۹.۰۲ |
۴۵۴.۵۶ |
| ۷۰۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۷ |
۲.۱۶ |
۱.۲۹ |
۲۴۰,۰۰۷.۹۸ |
۱۰,۸۱۰.۱۴ |
| ۷۰۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۶ |
۴.۷۱ |
۳.۳۵ |
۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۶,۸۵۶,۱۰۴ |
| ۷۰۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۵ |
۱.۳۸ |
۱.۲۳ |
۱۴,۸۹۲.۳۷ |
۸,۵۹۸.۸۵ |
| ۷۱۰ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۴ |
۴.۷۳ |
۳.۴۹ |
۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۷,۳۱۷,۳۸۷.۷۸ |
| ۷۱۱ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۱۲ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۷۱۳ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۲۴ |
۲۶.۲۷ |
۱۴۰.۶۵ |
| ۷۱۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۱۰ |
۰.۶۸ |
۰.۸۴ |
۱,۰۷۱.۸۵ |
۱,۹۹۲.۰۵ |
| ۷۱۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۹ |
۱.۴۴ |
۱.۲۳ |
۱۸,۵۰۳.۹۵ |
۸,۴۱۵.۳۹ |
| ۷۱۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۸ |
۱.۱۵ |
۰.۷۹ |
۶,۲۸۹.۸۹ |
۱,۶۷۰.۱۴ |
| ۷۱۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۲۹ |
۱۹۵.۲۶ |
۱۸۴.۴۹ |
| ۷۱۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
| ۷۱۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
|
|