| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۴ |
۰.۵۶ |
۰.۵۴ |
۶۷۷.۸۹ |
۶۱۵.۷۳ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۸) |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۹ |
۲.۱۸ |
۱.۶۸ |
۲۶۱,۷۴۵.۶۱ |
۴۳,۳۲۵.۴۷ |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۸ |
۰.۹۹ |
۰.۷۵ |
۳,۵۱۷.۰۵ |
۱,۴۲۶.۷۵ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۵۲ |
۵۴۶.۸۱ |
۵۵۶.۹۱ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۸) |
۱.۰۲ |
(۷۵.۱۳) |
۴,۰۳۲.۹۳ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۵ |
۱.۲۴ |
۱.۹۳ |
۸,۷۷۱.۰۶ |
۱۰۶,۸۵۹.۹۷ |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۸ |
۱.۵ |
۲.۸۷ |
۲۳,۰۲۶.۶۱ |
۳,۰۶۷,۵۴۰.۹۴ |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۷ |
۶.۶۴ |
۴.۶۵ |
۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱,۶۲۷,۷۷۷,۳۰۷.۹۷ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|
|