| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۶۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۳ |
۳.۵ |
۲.۷۹ |
۲۷,۹۰۰,۰۰۰ |
۲,۳۳۳,۸۷۱.۵۳ |
| ۶۶۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۶۶۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۶۶۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۳۰ |
۰.۳۵ |
۰.۲۸ |
۲۵۳.۶۶ |
۱۷۲.۶۳ |
| ۶۶۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۹ |
(۰.۶۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۰.۲۸) |
(۸۸.۳۵) |
| ۶۶۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۸ |
(۰.۵۶) |
۰.۰۴ |
(۸۷.۳۳) |
۱۷.۶۱ |
| ۶۶۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۷ |
۲.۱۵ |
۲.۰۶ |
۲۳۴,۹۳۱.۴۱ |
۱۷۱,۷۸۵.۵۷ |
| ۶۶۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۹) |
۴.۱۱ |
(۵۰.۴۱) |
| ۶۶۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۷۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
| ۶۷۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۲۶ |
۱۱,۷۸۹ |
۹,۴۷۵.۸۴ |
| ۶۷۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۲ |
۳.۷۳ |
۳.۲ |
۶۳,۳۰۰,۰۰۰ |
۹,۸۷۶,۰۸۶.۵ |
| ۶۷۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۱ |
۱.۴۲ |
۱.۴۴ |
۱۶,۷۹۹.۴۴ |
۱۸,۲۹۹.۴۵ |
| ۶۷۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۴۱ |
۱,۹۱۷.۶۵ |
۳۳۹.۵۹ |
| ۶۷۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۹ |
(۱.۴۱) |
(۱.۳۶) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۹.۳۳) |
| ۶۷۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۶۷۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
| ۶۷۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۶ |
(۰.۸۹) |
(۰.۴۷) |
(۹۶.۱۱) |
(۸۱.۸۵) |
| ۶۷۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۳) |
(۸۳.۵۷) |
(۶۶.۲۵) |
|
|