| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۲۱) |
(۰.۱۷) |
(۹۸.۸) |
(۴۶.۲۹) |
| ۶۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۵.۳۲ |
۴.۰۹ |
۱۶,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۲۲۳,۵۳۵,۶۳۳.۰۶ |
| ۶۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۵.۱۹ |
۳.۹۷ |
۱۰,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۴۹,۱۴۰,۵۹۹.۳۸ |
| ۶۰۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
۰.۶۷ |
۰.۵۶ |
۱,۰۶۴.۴۱ |
۶۷۳.۷۴ |
| ۶۰۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۰۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۶۰۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۰۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۶) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۵.۶۶) |
| ۶۰۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۱.۲۹) |
| ۶۱۰ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۴ |
(۰.۱۹) |
۰.۱۵ |
(۵۰.۸۵) |
۷۲.۰۵ |
| ۶۱۱ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۳ |
(۱.۰۶) |
(۰.۷۸) |
(۹۷.۹۶) |
(۹۴.۱۹) |
| ۶۱۲ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۱۳ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
| ۶۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۳۱) |
۰.۱ |
(۶۷.۳۹) |
۴۴ |
| ۶۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۸ |
۰.۸۶ |
۱.۲۱ |
۲,۲۱۶.۸۷ |
۸,۰۷۵.۴۴ |
| ۶۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۱۵) |
(۶۵.۶۳) |
(۴۲.۴۶) |
| ۶۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۱۸) |
(۱.۱) |
(۹۸.۷) |
(۹۸.۲) |
| ۶۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
|
|