| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۸۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۳ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۱ |
(۹۱.۵۹) |
۳.۱۲ |
| ۶۸۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۲ |
(۰.۴۱) |
۰.۰۲ |
(۷۷.۳۵) |
۹.۳۸ |
| ۶۸۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۸۴ |
۱۴۰۱/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
| ۶۸۵ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۹ |
۰.۴۷ |
۰.۲۲ |
۴۴۹.۶۶ |
۱۲۶.۲۶ |
| ۶۸۶ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۸ |
۱.۱۵ |
۰.۴۲ |
۶,۳۳۳.۳۷ |
۳۵۴.۷۵ |
| ۶۸۷ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۷ |
۰.۷۵ |
۰.۱۵ |
۱,۴۵۶.۶۸ |
۷۴.۵ |
| ۶۸۸ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۴) |
(۶۷.۵۴) |
(۴۰.۶۱) |
| ۶۸۹ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۵ |
(۰.۶۲) |
(۰.۱۴) |
(۸۹.۵۹) |
(۴۰.۰۸) |
| ۶۹۰ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۶۹۱ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
| ۶۹۲ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۲ |
۰.۱۳ |
۰.۱۸ |
۵۹.۲۶ |
۹۲.۸ |
| ۶۹۳ |
۱۴۰۱/۰۹/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۷) |
(۲۴.۱۸) |
(۲۱.۷) |
| ۶۹۴ |
۱۴۰۱/۰۸/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۲۸ |
۵۵.۲۸ |
۱۸۰.۲ |
| ۶۹۵ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۹ |
۰.۷۱ |
۰.۸۳ |
۱,۲۲۰.۲۴ |
۱,۹۳۱.۶۱ |
| ۶۹۶ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۸ |
(۱.۶۸) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۵۲) |
| ۶۹۷ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۹۸ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
| ۶۹۹ |
۱۴۰۱/۰۸/۲۵ |
۰.۲۷ |
۰.۲۲ |
۱۶۶.۰۶ |
۱۲۵.۷۴ |
|
|