| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۴۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۴۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۸) |
۰ |
| ۶۴۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۱ |
(۳.۲۵) |
(۰.۹۷) |
(۱۰۰) |
(۹۷.۱) |
| ۶۴۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۲۰ |
(۰.۹۲) |
۱.۲۹ |
(۹۶.۵۶) |
۱۰,۷۴۴.۵۴ |
| ۶۴۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۹ |
(۱.۰۱) |
۰.۷۱ |
(۹۷.۵۳) |
۱,۲۴۲.۴۵ |
| ۶۴۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۸ |
۱.۴۴ |
۲.۳۳ |
۱۸,۵۸۰.۵۱ |
۴۴۱,۰۵۸.۹۹ |
| ۶۴۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۷ |
۰.۶۲ |
۱.۲ |
۸۶۲.۱۶ |
۷,۶۶۵.۱۵ |
| ۶۴۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۴۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
| ۶۵۰ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۴ |
(۲.۰۷) |
(۰.۷۷) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۴.۰۲) |
| ۶۵۱ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۳ |
۱۰.۲۳ |
(۰.۱۲) |
۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
(۳۵.۷۷) |
| ۶۵۲ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۲ |
۲.۶۴ |
۱.۸۵ |
۱,۳۷۰,۰۰۰ |
۸۰,۰۰۳.۰۷ |
| ۶۵۳ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۱ |
(۱.۸۸) |
(۱.۶۴) |
(۹۹.۹) |
(۹۹.۷۶) |
| ۶۵۴ |
۱۴۰۱/۱۰/۱۰ |
(۳.۵) |
(۳.۴۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۶۵۵ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۶۵۶ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۴) |
۰ |
| ۶۵۷ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۷ |
۵.۷۹ |
۴.۵ |
۸۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۹۴۵,۱۷۳,۲۸۷.۲۲ |
| ۶۵۸ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
| ۶۵۹ |
۱۴۰۱/۱۰/۰۵ |
۰.۹۲ |
۰.۸۲ |
۲,۷۰۹.۳۴ |
۱,۸۷۴.۰۶ |
|
|