| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۵) |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۳۰ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۶) |
(۶۸.۹) |
(۱۸.۵۲) |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۹ |
۲.۰۶ |
۱.۵۸ |
۱۶۸,۶۹۸.۹۸ |
۳۰,۳۴۹.۶۴ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۶۳ |
۱,۰۱۵.۳۱ |
۸۷۲.۲۱ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۷ |
۰.۲۲ |
۰.۹۴ |
۱۲۲.۸۵ |
۲,۹۰۹.۱۷ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۶ |
۴.۰۷ |
۳.۴ |
۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
۱۹,۶۵۴,۶۲۱.۱۷ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۲ |
(۰.۸۳) |
(۰.۴۷) |
(۹۵.۱۶) |
(۸۲.۳۶) |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۱ |
(۰.۶۲) |
(۱.۰۱) |
(۸۹.۷۳) |
(۹۷.۵۴) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۲/۰۱/۲۰ |
۱.۵۷ |
۰.۴۷ |
۲۹,۵۳۵.۸۱ |
۴۴۵.۲۲ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۹ |
۴.۲ |
۳.۰۴ |
۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
۵,۵۳۲,۵۰۱.۱۱ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۲/۰۱/۱۶ |
۰.۴۳ |
۰.۸۷ |
۳۷۹.۸۵ |
۲,۲۳۰.۲۹ |
|
|