| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۸۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۳ |
۰.۸۵ |
۰.۰۸ |
۲,۰۸۰.۴۹ |
۳۲ |
| ۵۸۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۲ |
۰.۲۵ |
(۰.۰۹) |
۱۴۸.۶۴ |
(۲۷.۴۲) |
| ۵۸۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۱ |
(۲.۳۴) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۸۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۲۰ |
۰.۶۹ |
(۰.۰۵) |
۱,۱۱۹.۱۴ |
(۱۶.۰۸) |
| ۵۸۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
| ۵۸۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۸۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۵۸۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۶ |
۱.۷۲ |
۱.۷۹ |
۵۰,۷۳۷.۱۴ |
۶۴,۵۳۵.۴۷ |
| ۵۸۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۷) |
(۹۵.۰۱) |
(۸۷.۷۱) |
| ۵۹۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۴ |
۱.۵۳ |
۰.۴۳ |
۲۵,۵۰۲.۸ |
۳۸۳.۸۳ |
| ۵۹۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۸) |
(۱.۸۴) |
(۹۹.۸۷) |
(۹۹.۸۹) |
| ۵۹۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۸) |
۰ |
| ۵۹۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۵۹۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
(۰.۷) |
(۰.۸۹) |
(۹۲.۲۳) |
(۹۶.۱۶) |
| ۵۹۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۳۴ |
۱.۶۱ |
۱۲,۹۱۳.۶۸ |
۳۳,۳۸۶.۲ |
| ۵۹۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
۰.۲۷ |
۰.۲۶ |
۱۶۷.۴۵ |
۱۶۲.۳۲ |
| ۵۹۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۴.۳۵ |
۳.۷۷ |
۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ |
۷۲,۹۸۰,۴۴۳.۲۶ |
| ۵۹۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۶.۹ |
۴.۹۶ |
۳,۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴,۷۳۸,۹۹۷,۰۰۵.۵۶ |
| ۵۹۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
|
|