| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۳ |
(۴.۱۴) |
(۲.۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۱.۲۲) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۸.۸۷) |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۹ |
۰.۴۳ |
(۰.۳۷) |
۳۸۳.۴ |
(۷۴.۱۸) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۸ |
(۶.۵۳) |
(۵.۱۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۷ |
(۴.۸۴) |
(۳.۷۵) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۶ |
۲.۳۸ |
۰.۸۲ |
۵۲۸,۲۸۳.۰۸ |
۱,۸۵۴.۱۵ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۵) |
(۶۱.۳۱) |
(۴۱.۱۷) |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۲ |
۱.۹۱ |
۱.۵۲ |
۹۹,۹۵۱.۴۳ |
۲۴,۴۷۳.۸۶ |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۵ |
(۲۲.۹) |
۲۱.۰۹ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۱۰ |
۱.۹۴ |
۱.۶۷ |
۱۰۹,۷۱۲.۸۹ |
۴۲,۴۹۹.۳۷ |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۹ |
۲.۵۹ |
۳.۱ |
۱,۱۴۰,۰۰۰ |
۶,۸۴۹,۲۴۸.۹۸ |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۶ |
(۰.۵۸) |
(۰.۱۴) |
(۸۷.۹۲) |
(۴۱.۰۳) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۰۵ |
۲.۵۸ |
۱.۸۱ |
۱,۰۸۰,۰۰۰ |
۷۰,۸۱۹.۸۴ |
|
|