| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۶) |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۲/۰۳/۱۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۶) |
(۸۸.۲۷) |
(۹۳.۸۲) |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۹ |
۱.۷۹ |
۰.۵۷ |
۶۳,۸۳۶.۶۸ |
۷۰۴.۱۱ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۸ |
۰.۸۴ |
۰.۸۱ |
۲,۰۳۳.۷ |
۱,۸۳۱.۰۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۷ |
(۴.۴۴) |
(۲.۳۵) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۸) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۶ |
(۱.۵) |
(۱.۴۸) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۵۷) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۳ |
۰.۸۳ |
۰.۶۵ |
۱,۹۳۹.۷۹ |
۹۶۷.۲۵ |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۲ |
۱.۴۹ |
۰.۵۳ |
۲۱,۹۰۲.۷ |
۵۸۹.۰۱ |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۲/۰۳/۰۱ |
۱.۴۶ |
۰.۶۹ |
۱۹,۷۲۹.۸۲ |
۱,۱۱۳.۴۵ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۲۱ |
(۵۳.۶۳) |
۱۱۱.۴۷ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۲/۰۲/۳۰ |
(۱.۶۱) |
(۱.۰۱) |
(۹۹.۷۳) |
(۹۷.۵) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴) |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۷ |
۱.۴۱ |
۰.۸۷ |
۱۶,۲۸۸.۶۵ |
۲,۲۳۶.۸۵ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۲/۰۲/۲۵ |
۱.۱۶ |
۰.۶۸ |
۶,۵۲۳.۶۵ |
۱,۰۷۳.۷۵ |
|
|