| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۹۰۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۱.۲ |
۰.۶۱ |
۷,۶۵۶.۶ |
۸۲۷ |
| ۱۹۰۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۱.۴۹ |
۰.۱۶ |
۲۲,۳۶۹.۶۸ |
۸۰.۷۶ |
| ۱۹۰۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۶ |
(۲۴.۶۹) |
۲۶.۷ |
| ۱۹۰۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۲ |
(۱۱.۷) |
۷.۳۷ |
| ۱۹۰۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۲۳) |
(۹۲.۹) |
(۵۷.۳۲) |
| ۱۹۰۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۰۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۴۴ |
۰.۶۳ |
۱۸,۵۷۸.۷۹ |
۸۹۴.۴ |
| ۱۹۱۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷) |
(۹۱.۸۱) |
(۹۲.۳۸) |
| ۱۹۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۹۹ |
۱.۳۶ |
۳,۵۲۴.۳۳ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۱۹۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۱.۱۸ |
۱.۳۱ |
۷,۱۴۸.۲۳ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۱۹۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
(۰.۵۹) |
(۰.۱۴) |
(۸۸.۶۵) |
(۴۰.۷) |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۰.۴۸) |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
(۰.۳۵) |
۰.۲۱ |
(۷۱.۸) |
۱۱۶.۷ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
(۲.۷۷) |
(۲.۷۸) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۱) |
(۷۷.۳۴) |
(۳۲.۶۵) |
|
|