| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۴۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۲ |
۱.۹۴ |
۱.۵۳ |
۱۱۲,۶۵۵.۶۹ |
۲۵,۲۴۳.۱۸ |
| ۱۹۴۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۱ |
(۰.۶۱) |
(۰.۴۲) |
(۸۹.۳۱) |
(۷۸.۷۱) |
| ۱۹۴۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۸۹) |
۰ |
| ۱۹۴۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۹) |
۰ |
| ۱۹۴۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۹ |
(۰.۹۵) |
(۰.۹۶) |
(۹۶.۹۲) |
(۹۷.۰۱) |
| ۱۹۴۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۳) |
(۷۵.۱) |
(۷۸.۸۸) |
| ۱۹۴۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۷ |
۰.۸۵ |
(۰.۰۲) |
۲,۰۷۵.۲۳ |
(۸.۷۲) |
| ۱۹۴۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۶ |
۱.۵۴ |
۱.۷۳ |
۲۶,۲۴۳.۸۵ |
۵۲,۳۶۰.۴۹ |
| ۱۹۴۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۵ |
۰.۸۱ |
۰.۳۵ |
۱,۷۶۷.۱۳ |
۲۵۶.۹۲ |
| ۱۹۵۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲) |
۰ |
| ۱۹۵۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۱) |
۰ |
| ۱۹۵۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۲ |
۱.۱۶ |
۱.۱۹ |
۶,۵۱۴.۲۳ |
۷,۲۹۷.۱۳ |
| ۱۹۵۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۵ |
(۶.۳۲) |
۷۴.۰۳ |
| ۱۹۵۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۲۰ |
۰.۴۱ |
۰.۲ |
۳۳۷.۶۵ |
۱۰۷.۱۲ |
| ۱۹۵۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۹ |
۲.۴۵ |
۱.۲۹ |
۶۷۷,۷۵۲.۵۷ |
۱۰,۵۵۳.۶۷ |
| ۱۹۵۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۸ |
۰.۱۴ |
(۰.۰۴) |
۶۴.۷۸ |
(۱۴.۱۹) |
| ۱۹۵۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۳) |
۰ |
| ۱۹۵۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
| ۱۹۵۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۵) |
۰ |
|
|