| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۶۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۳ |
۰.۸۵ |
۱.۰۹ |
۲,۰۷۷.۵۲ |
۵,۰۵۸.۶ |
| ۱۹۶۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۶۳ |
۰.۹۷ |
۹۰۶.۷۸ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۱۹۶۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
(۱.۸۴) |
(۰.۹۳) |
(۹۹.۸۹) |
(۹۶.۷) |
| ۱۹۶۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۹۶۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
| ۱۹۶۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۵۵ |
(۱۵) |
۶۳۴.۵۳ |
| ۱۹۶۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۲.۶۶ |
۲.۶۱ |
۱,۴۳۰,۰۰۰ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۱۹۶۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
| ۱۹۶۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۱.۸۲ |
۱.۵۲ |
۷۲,۱۴۴.۵ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۱۹۷۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
(۰.۶) |
(۰.۴) |
(۸۹.۰۱) |
(۷۶.۵۹) |
| ۱۹۷۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۹۷۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
| ۱۹۷۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۳۸ |
۰.۰۴ |
۳۰۵.۹۴ |
۱۳.۹۴ |
| ۱۹۷۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۱.۷۹ |
۱.۵۲ |
۶۴,۶۳۸.۰۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۱۹۷۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
(۱.۲۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۸.۸۲) |
(۸۱.۴۴) |
| ۱۹۷۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
(۰.۵۳) |
۰.۰۵ |
(۸۵.۵۵) |
۱۹.۴۸ |
| ۱۹۷۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۹۲ |
۰.۸۲ |
۲,۷۱۸.۱۵ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۱۹۷۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
| ۱۹۷۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۱) |
۰ |
|
|