| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۴۷ |
۰.۳۹ |
۴۴۶.۲۷ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۶) |
۰ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۱.۱۹ |
۰.۳۶ |
۷,۴۳۶.۲۲ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
(۱.۰۵) |
(۰.۲۲) |
(۹۷.۸۸) |
(۵۴.۴۴) |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۴ |
۱.۱۴ |
۳۲۳.۰۱ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۴۱ |
۲.۹۷ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
(۱.۹۴) |
(۱.۴۱) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۴۳) |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۳) |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۷ |
(۵۶.۹۴) |
۱۶۶.۶۸ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۶۴ |
۰.۴۷ |
۹۱۱.۲۶ |
۴۴۷.۲ |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۰ |
(۱.۳۴) |
(۰.۵۷) |
(۹۹.۲۷) |
(۸۷.۴۸) |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۹ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۲) |
۷۵.۳۴ |
(۶.۳۶) |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۷) |
۰ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۳۵) |
۰ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۵ |
۲.۱۴ |
۱.۴۲ |
۲۲۷,۴۹۹.۵۹ |
۱۷,۰۴۹.۹۳ |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۰۴ |
۱.۳۶ |
۱.۰۴ |
۱۳,۹۱۷.۴۵ |
۴,۳۱۷.۳۱ |
|
|