| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۹ |
۰.۱۸ |
۰.۲۶ |
۹۶.۲۱ |
۱۵۷.۴۹ |
| ۱۸۲۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۸ |
(۲.۹۳) |
(۲.۶۶) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۱) |
۰ |
| ۱۸۲۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸) |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
۰.۵ |
۰.۲۱ |
۵۰۸.۱۵ |
۱۱۸.۲۱ |
| ۱۸۲۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۲.۹۸) |
(۳.۴۱) |
(۱۰۰) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۲۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۲.۸۲) |
(۱.۹۴) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۸۲۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۹ |
۱.۲۸ |
۱۰۱.۶۴ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۲.۰۴ |
۲.۸۸ |
۱۵۷,۸۸۳.۷۴ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۱۸۳۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۳۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۵) |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
(۱.۴۶) |
(۰.۴۵) |
(۹۹.۵۴) |
(۸۰.۸۵) |
| ۱۸۳۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۲.۷۳) |
(۲.۰۱) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۳۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
(۰.۳۷) |
۰.۲۲ |
(۷۴.۰۲) |
۱۲۲.۲۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۱.۴۸) |
(۲.۱۷) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۷) |
| ۱۸۳۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۲.۲۲ |
۰.۳۶ |
۳۰۴,۰۷۶.۳۴ |
۲۷۷.۲۷ |
| ۱۸۳۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۷) |
۰ |
|
|