| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۲۰ |
۰.۳۲ |
۱.۰۸ |
۲۱۷.۷۱ |
۴,۹۰۸.۱۸ |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۳) |
۰ |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۷ |
۰.۳۷ |
۰.۷۲ |
۲۸۱.۲۷ |
۱,۲۸۷.۰۵ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۶ |
۱.۸۷ |
۱.۵۲ |
۸۷,۸۰۲.۸۸ |
۲۴,۹۰۵.۳۷ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷) |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۳ |
۲.۲۶ |
۱.۶۱ |
۳۵۰,۲۷۳.۹۹ |
۳۴,۲۳۲.۵۱ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۲ |
۱.۳۱ |
۰.۸۹ |
۱۱,۶۴۶.۰۶ |
۲,۴۱۱.۴۷ |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۱ |
(۱.۴۱) |
(۱.۰۷) |
(۹۹.۴۳) |
(۹۸.۰۱) |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۸/۰۶/۱۰ |
۰.۵۶ |
۰.۷ |
۶۵۵.۰۱ |
۱,۱۵۴.۱۸ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۹ |
۱.۹۵ |
۱.۹۶ |
۱۱۳,۸۰۸.۴۸ |
۱۱۹,۶۰۸.۷۷ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۶ |
(۰.۷) |
۰.۰۷ |
(۹۲.۲۹) |
۳۰.۸۱ |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۵ |
(۰.۸۵) |
۱.۳۱ |
(۹۵.۶۴) |
۱۱,۴۲۳.۸۲ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۴ |
۳.۱۴ |
۲.۱ |
۸,۰۴۰,۰۰۰ |
۱۹۴,۹۷۷.۷۹ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۳ |
(۰.۸۹) |
(۰.۲۸) |
(۹۶.۱۶) |
(۶۴.۲۹) |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۸/۰۶/۰۲ |
۱.۱۷ |
۱.۴۵ |
۶,۸۲۶.۳۲ |
۱۹,۰۳۹.۲۴ |
|
|